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资金疯狂涌入7.14亿,小苹果多合约涨停,你买了吗?| 持仓分析

jpzhan 2018-05-15 涨停研究 评论
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今日的苹果1810合约高开高走,午盘后强势涨停,期价刷新该品种上市以来的新高,资金流入。苹果远月合约1901也在临近收盘时涨停。其中1810合约资金净流入4.79亿,1901合约资金流入2.35亿。两合约成交持仓双双放量上涨,资金合计疯狂涌入7.14亿元。 今日的苹果1810合约高开高走,午盘后强势涨停,期价刷新该品种上市以来的新高,资金流入。苹果远月合约1901也在临近收盘时涨停。其中1810合约资金净流入4.79亿,1901合约资金流入2.35亿。两合约成交持仓双双放量上涨,资金合计疯狂涌入7.14亿元。


从大宗内参的持仓数据看,AP1810合约多头前五的总净头寸为17414.7万元,空头前五的总净头寸为14037.8万元,多空持仓比为1.24,可见多空主力较为悬殊。 从大宗内参的持仓数据看,AP1810合约多头前五的总净头寸为17414.7万元,空头前五的总净头寸为14037.8万元,多空持仓比为1.24,可见多空主力较为悬殊。

从多头主力席位上看,排名前三的兴证期货、永安期货和东证期货净多单量分别为5838手、4133手和3707手,净多单变化量均达到1000手以上,增仓量变化较为明显。

从空头主力席位上看,排名第一的广发期货所持净空单量达到了4608手,净空单变化量为2071手。


从AP1901的主力持仓数据可以看出,排名第二的鲁证期货在多头主力前五席位中增仓量较为明显,净多单变化量达到了1256手,而在AP1810多头主力中排名第三的东证期货在远月1901上同样持有大量的多头头寸,以3141手的净多单居于1901合约的多头主力席位首位,两合约的净多单量达到6848手,净头寸总量为5932.2万元。 从AP1901的主力持仓数据可以看出,排名第二的鲁证期货在多头主力前五席位中增仓量较为明显,净多单变化量达到了1256手,而在AP1810多头主力中排名第三的东证期货在远月1901上同样持有大量的多头头寸,以3141手的净多单居于1901合约的多头主力席位首位,两合约的净多单量达到6848手,净头寸总量为5932.2万元。

从空头主力席位上看,招商期货以2539手的净空单居于首位,在AP1810合约中居于空头主力第四的申银万国,在远月1901上持有2482手净空单居于空头席位次席,其两合约持有的净空单量总和达到了5598手,净头寸总量达到了4843.2万元。

综上可看出,无论是在近月AP1810合约还是远月AP1901合约上,多头主力的筹码集中度均强于空头。东证期货在两合约上大举做多,而申万在两合约上大举做空,多空交织厮杀激烈。

为此,大宗内参采访了卓创资讯果蔬行业研究员王敏和浙商期货总经理魏丁,给出以下观点。

卓创资讯果蔬行业研究员王敏:

近日苹果的上涨主要是产地减产通过盘面资金反应出来了,今日苹果1810午后涨停收盘。具体来看,2018年4月4日至6日,全国受两股较强冷空气影响,此时苹果优质果产区陕西、甘肃苹果正值开花季节,此次降温伴随大风出现,对产地花蕾产生一定影响,自此产地优质好果出现惜售情况,价格上涨0.4元/斤,同时期货盘面表现出远期合约大涨态势。此次倒春寒对于4月苹果花期影响进一步通过5月幼果期的坐果情况进行盘面修正。据卓创资讯调研样本情况显示,陕西、甘肃、山西、江苏等苹果产区,均受到花期霜冻影响,苹果坐果率大幅度下降,通过全国调研样本来看,全国减产24%左右,其中陕西洛川较为严重减产80%左右,山东产区影响较小。

苹果将在5月中下旬进行集中套袋,全国通过苹果套袋量会对后市有进一步的预期。以目前的减产情况来看,通过量价关系传导,苹果产新季节,价格将同比上涨30%左右。

浙商期货魏丁:

今年清明节前后,我国大部分省区出现了30年不遇的倒春寒,这股冷空气造成主产区陕西山西甘肃以及山东大面积霜冻低温灾害(3月底4月初天气早热,苹果花期普遍提前)。

随着苹果期货的活跃,五一节假期和近两周已有数十几家期货机构与投资团队派出的调研人员分头深入苹果主力产区,跑遍了山西陕西山东的相关村镇,甚至更远覆盖了甘肃宁厦,在各地苹果种植园,进行实地考察,不少小组在行程中还造访了储藏着本季度待售果子的冷藏库,了解销售情况。根据多路调研初步汇总的情况来看,今年北方苹果主产区的冻害普遍成灾,但灾害程度从西到东,逐级消减,极值地区报告受灾程度高达百分之六七十,山东报告受灾20%到10%比较多见,个别地形地势条件良好,局部小气候适宜的地方,也有情况正常,甚至预期产量增加的报告,主要是指那些14年前后新种的的青壮产出期的苹果园。

据果农反映,今年苹果遭灾,意味着明年的苹果大丰收的概率陡升,就投资者的操作而言,今年的苹果期货已然是十年不遇的大行情。这几周已经形成一波明确的向上趋势,而下半年及明年则有可能出现一波向下的价格回归,在这个过程中,不管是套利对冲交易还是单边方向交易,抓住节奏和机会后,这样的大行情可以成就不少人,当然,对投资者风险管理的要求会更严苛。

本文首发于微信公众号:大宗内参。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:陈姗 HF072)
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