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专题报告 | 国内典型租赁公司概况——昆仑金租

jpzhan 2018-05-17 炒股专题 评论
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原标题:专题报告 | 国内典型租赁公司概况——昆仑金租

编者按:

昆仑金融租赁有限公司

昆仑金融租赁有限责任公司是中国银监会批准、由中国石油天然气集团有限公司和重庆机电控股(集团)公司共同发起设立的第一家具有大型产业集团背景的金融租赁公司,实际控制人为中石油集团。截至2017年底,资产规模536.26亿元。

注册信息

昆仑金租成立于2010年7月28日,由中国石油天然气集团公司和重庆机电控股(集团)公司共同发起设立,注册地在重庆。目前法定代表人是桂王来,注册资本金79.61亿元。

昆仑金租三大股东分别是中国石油集团资本有限责任公司、中国石油天然气集团有限公司和重庆机电控股(集团)公司,分别认缴出资47.77亿元、23.88亿元和7.96亿元。其中中国石油集团资本有限责任公司是中国石油集团资本股份公司(简称:中油资本)的全资子公司。

中油资本前身为北京金亚光房地产开发有限公司,成立于1997年3月,历经数次股权变更和增资扩股,2016年6月正式更名为中国石油集团资本有限责任公司,2017年2月,中油资本重组上市(股票代码:000617),业务范围涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪和证券等多项金融业务,拥有较为齐全的金融牌照。截至2017年底,中油资本资产规模8656.97亿元。

中石油集团作为中油资本的实际控制人,持有其77.35%的股份。中石油集团是我国最大的集油气勘探开发、炼油化工、油品销售、油气储运、石油贸易、工程技术服务和石油装备制造于一体的综合性能源公司。

中石油集团架构

经联合资信评估有限公司综合评定,长期主体信用级别为AAA。

2017年共签署合同184.83亿元,投放185.37亿元,比上年增加63.50亿元,增幅为50.87%,年末租赁资产规模为516.12亿元,较上年末增加56.90亿元。

昆仑金租依托中国石油集团的资源优势,经过几年发展,已初步形成具有自身特点的业务模式和风险控制体系。以“能源、交通运输、公用事业”三大基础业务板块和“高端装备制造、节能环保、医疗卫生”为支撑的三大新兴业务板块构成的“3+3”业务格局进一步巩固,并逐渐形成能源领域的核心竞争力,在租赁业务领域积累了一定的专业服务能力和管理经验。

客户定位方面,昆仑金租重点与中国石油集团的客户和石油产业链上下游客户开展租赁业务,并按照业务区域的划分成立了六个业务部门,围绕区域布局开拓市场。其中,华北市场重点针对天然气、电力领域开发项目,积极跟进长钻、渤钻的设备采购需求,探索特色化租赁业务模式;西南市场重点进行能源企业的营销,围绕石油天然气产业链开展融资服务;“长三角”区域侧重水务、热力、能源和先进制造业项目;珠三角、环渤海重点开发基础设施、码头、制药、高速公路和石油石化等行业。

业务模式上以融资租赁业务为主,2014年以来,受宏观经济下行、国内大量企业产能过剩等因素影响,昆仑金租进行了业务结构上的调整,发展增速放缓。2014-2017年,租赁款投放额分别为104.73亿元、67.70亿元、122.87亿元和185.37亿元。

能源设备租赁业务

昆仑金租将能源行业业务作为支柱业务,以深度产融结合和开发“大能源”领域市场作为战略核心,实施优先发展石油天然气,煤炭、水电、核电、风电、光电并举的能源市场投放策略,并在相关领域具备产品设计能力。

交通运输租赁业务

交通运输是昆仑金租继能源领域之后的又一重要业务板块,在铁路运输、道路运输、水上运输、航空运输及管道运输等国民经济基础产业不断优化投放结构,积极支持优质项目,以创新的方案致力于为客户提供专业化、特色化融资服务。目前,已与多家政府企业建立战略合作关系,为各地轨道交通、城市道路建设和航运提供融资解决方案。2015年昆仑金租开始开展飞机租赁业务,2015年末,首次中标中国南方航空数架飞机,并在天津自贸区东疆保税港区设立项目子公司。

其他租赁业务

其他租赁业务以钢铁、化工、制药和民生工程建设等非能源行业大型设备设施、厂房和水务设施等租赁物为主要标的。整体看,其他租赁业务的规模呈波动式下降状态,主要由于目前正在调整此类业务的行业集中度,未来昆仑金租将逐步提高制造业和民生工程行业中龙头企业的占比。

昆仑金租的应收融资租赁款余额主要分布于电力、燃气及水的生产和供应业,交通运输、仓储及邮政业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应,水利、环境和公共设施管理,采矿业等,占比超过80%。

2017年底,昆仑金租资产规模达到536.26亿元,同比增长14.72%;负债总额436.97亿元,同比增长10.91%;实现营业收入14.67亿元,同比增长3.31%;净利润8.91亿元,同比增长15.23%;总资产收益率为1.78%,较2016年增加0.14个百分比,净资产收益率为10.31%,较2016年增加0.03个百分比。

资产负债

2014年至2017年,总资产从485.27亿元增长到536.26亿元,其中2015年和2016年资产负增长,主要是由于宏观经济压力,昆仑金租放缓了租赁项目投放进度,2017年资产规模增幅为14.72%。总资产中应收融资租赁款占绝大比例。

2014-2017年,应收融资租赁款净额分别为432.40亿元、432.91亿元、412.64亿元和416.05亿元,占总资产的比例分别为89.11%、90.76%、88.27%和77.58%。

总负债由2014年的412.77亿元增长至2017年的436.97亿元。其中短期借款273.45亿元,长期借款41.95亿元,拆入资金68.07亿元,应付债券29.93亿元。

盈利情况

2017年昆仑金租盈利能力有所提升,实现营业收入14.67亿元,其中利息净收入占比为63.87%,较上年的74.22%减少10.35个百分比,经营租赁收入占比20.31%,较上年的10%上升10.31个百分比。

2014-2017年,净资产收益率和总资产收益率都保持上升,盈利能力不断增强。

资产质量

2014年以来,总体资产质量保持良好水平,同时拨备充足。从单一客户融资集中度看,2017年集中度下降到28.56%,满足监管要求。

融资方式和资本运作

昆仑金租为中石油集团金融版块中的重要组成部分,获得银行同业的资金支持力度较大,融资成本较低,融资渠道相对畅通,目前借款仍是主要融资来源。

2017年,昆仑金租累计融入资金824.70亿元(含年内已到期的跨境融资3.6亿美元)。截至2017年末,借款余额415亿元,其中金融机构借款139.35亿元,财务公司借款177.19亿元,拆入资金余额68.46亿元,金融债30亿元。

授信

截至2017年一季度末,昆仑金租已拥有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、民生银行、兴业银行等45家金融机构的授信总额约1600亿元。

金融债券

2017年5月12日,昆仑金租发行首期金融债券,发行金额为30亿元,期限为3年,票面利率4.5%。

增资

2010年7月21日,初始注册资本为60亿元人民币。

2017年1月,三大股东按持股比例共同增资19.61亿元,增资后注册资本为79.61亿元。

数据来源:根据公开数据整理

END

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